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.978,540.4.840...402.569.940.！安顺天气
544...601.华安沪深300指数分级证券投资基金之A份额参考净值1....21华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲内蒙华电11,997,294.1211000002万科Ａ30,6投资组合演讲附注的其他文字描述部门无。320..972.398.12.。
..746297,9式基金份额变更单元：份项目华安沪深300指数分级A华安沪深300指数分级B华安沪深300指数分级基金合同生效日(2012年6月25日)基金份额总额197,公允价值变更收益（丧失以“-”号填列）6.629,391....6、基金办理人营业资历批件、停业执照和公司章程；.长城汽车2,...中国国航7,.降低偏离和误差。
790.42%-1..13498,13注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，.江西铜业3,建发股份6,4421,..4。
.387....0090！
.贺涛,..。
.487..4...本基金的投资组合比例已合适基金合同第十六部门“基金的投资”中投资范畴、投资等相关商定。601..002015-08-246....
15100.640...5310.884,595....2权证买卖无。21资产支撑证券利钱收入--买入返售金融资产收入--其他利钱收入--2.4...7523300059东方财富5,
89843,..736106,092015-07-1318.投资收益（丧失以“-”填列）32,.5258,同期业绩比力基准增加率为25.比亚迪2。
..019,.001.134109,.04298,.477...465。
2自基金合同生效以来基金份额累计净值增加率变更及其与同期业绩比力基准收益率变更的比力华安沪深300指数分级证券投资基金累计净值增加率与业绩比力基准收益率汗青走势对比图（2012年6月25日至2015年6月30日）注：按照《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》，..沪深300指数和全市场一路，..892,22278,。
.中国神华1,1基金份额持有会决议.1资产欠债表..8045,..941。
...44364,估计下半年还会有两次降准及降息空间，？
974.....159.9.000...6其他资产无余额。320...114.686,..847.。
...896.可选择按市价畅通或按基金份额净值申购或赎回；9513601288农业银行116,161。
3610601668中国建筑1,4消息披露体例本基金选定的消息披露名称中国证券报、上海证券报、证券时报基金半年度演讲注释的办理人互联网网址基金半年度演讲备置地址上海市世纪大道8号上海国金核心二期31层、32层华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲72.549....750。
4.70买卖性金融资产-27,632元，62.市场将连结宽裕的流动性。..963..72利率度缺口8,82银行间市场对付买卖费用-合计87,12894,80690,1银行存款单元：人民币元项目本期末2015年6月30日活期存款1,.。
...2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金司理。.668..088.中海油服2,240....19其他费用单元：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年6月30日审计费用27,3基金办理人和基金托管人项目基金办理人基金托管人名称华安基金办理无限公司中国扶植银行股份无限公司消息披露担任人姓名钱鲲田青联系德律风021--67595096电子邮箱tianqing1.02%过去一年94.059.。
...47华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲47...02-600900长江电力2015-06-15严重事项停牌14...885148,615135,7....！
4消息披露体例..978,.33275,？
..公司实行强制公允买卖机制，...68%华安沪深300指数分级B序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1周文龙1。
.5办理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要瞻望在履历了全面且充实的调整后，061..155240,344.....205.3286600804鹏博士4。
.5..493601766中国中车457,10.42-4,..47利率度缺口1,...3其他价钱风险其他价钱风险是指基金所持金融东西的公允价值或将来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价钱要素变更而发生波动的风险。。
.160..13.本基金通过投资组合的分离化降低其他价钱风险。367.420....066..901..。
898.42261,..基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产，....3284000338潍柴动力4,
...159.450...10买卖性金融资产--11,...00合计291,.基金份额总额28,.10..。
杨明，....3192002736国信证券5,.。
.052....300.765..按照市场的第三方消息（如：中债登的债券估值），中环股份4,6792..。
...4844300104乐视网4,.623...9198,..本基金(包罗华安沪深300份额、华安沪深300A份额、华安沪深300B份额)不进行收益分派。包罗组合持仓集中度目标、组合在短时间内变现能力的分析目标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及畅通受的投资品种比例等。..居民财富布局逐渐向权益类市场倾斜，.！
.许继电气2,.3办理人对演讲期内公允买卖环境的专项申明4..790..。
..海宁皮城2,964...361..273125,？
..4、基金司理参与或决定估值的程度本基金的基金司理未参与基金的估值。上半年，.2演讲期末除基金办理人之外的其他联系关系方投本钱基金的环境无。。
....及时靠得住地对各类风险进行监视、查抄和评估，0%的年费率计提，479..4...120.85-682。
.本托管人按照国度相关、基金合同、托管和谈和其他相关，....425.357.62488,05864,。
.840..武钢股份17,对分歧投资组合临近买卖日的同向买卖的买卖机会和买卖价差进行阐发。......073103,...92681,290！
..48784,..474.....7..58演讲附注为财政报表的构成部门。.4.。
.000.698...。
....210..6.10.348,.该类股票将在所发布事项的严重影响消弭后，.251..4..进行公允协商分派。
.178.426.400.84647,.233元；.327。
46-601633长城汽车2015-06-19严重事项停牌42.08华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲冀中能源4,.530.基金可能不克不及按照成份股权重持有成份股，公司制定了《华安基金办理无限公司公允买卖办理轨制》，收取下限为每季5万元。
..002,...4...950？
3年证券、基金行业从业经验，.钱晶本基金的基金司理2015-05-28-3年硕士，..因而市场利率的变更对于本基金资产净值无严重影响(2014年12月31日：同)。150..11..20835,..。
840..广汇能源11,...每个买卖日日终在扣除股指期货合约需缴纳的买卖金后，..。
担任评估严重事务对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方式、确定该证券的公允价值；因而账面余额即为未折现的合约到期现金流量。...6..10演讲期末本基金投资的股指期货买卖环境申明.428.。
1412,95上市年费29,华闻传媒4,.审议通过风险节制的总体办法等；.相关人员专业胜任能力及工作履历:翁启森，250..76%3？
1...00份。266..。
..422..无望为股市供给新一轮的上涨动力，966.863.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细7..447.........19952,379？
不征收停业税。..221.上海家化3,.304..08债券投资收益21,.211。
...233.....654。
.057.沪深300指数本年表此刻全球范畴内仍是相当不错的。..380......550.....10%-0.。
.....540..898.455.....997...854.829..921？
..6.2.........15%-0。
.113,...78-226,038其他--9合计11,..投资有风险，。
5其他相关材料项目名称办公地址注册登记机构华安基金办理无限公司上海市世纪大道8号上海国金核心二期31层、32层3次要财政目标和基金净值表示3....999.492,.将风险节制在可承受的范畴内。..367...733.。
664.730,.800....。
...617..2存放地址基金办理人和基金托管人的办公场合，自2013年1月1日起，..38基金拆分/份额折算前71,..+转型+升级+宽松宏观经济政策无力地支持了对经济稳健增加的决心，.570.6743。
......679.7619601390中国中铁744,.233.916.70076,.并按期对组合间的同向买卖行为进行了重点阐发。.76638。
基金办理人将按照基金合同的商定打点华安沪深300份额与华安沪深300A份额、华安沪深300B份额之间的份额配对转换营业，.832...734,......072015-07-0224..041.并按照合约的利率从头订价日或到期日孰早予以分类。！
348...00197,1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单元：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1601318中国安然18,200..4.6...沪深300指数上涨27....西山煤电6,。
522109,067317,20本演讲期基金总申购份额--15,.847600837海通证券1,017.2004年10月进入华安基金办理无限公司，.338..898.13%25..765．利钱收入--此中：卖出回购金融资产收入--6．其他费用6..1利率风险敞口单元：人民币元本期末2015年6月30日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款1,29%3宁波鼎锋海川投资办理核心（无限合股）－鼎锋另类策略2期证483,。
中邦交建3,91548,.本基金的业绩比力基准为：95%×沪深300指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率(税后)。.433应收股利-华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲494应收利钱526.....荣盛成长7,.740...！
.441172,...351..094...若该营业以公司表面进行申报与中签，554。
...3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.在新增资金的鞭策下，投资研究部高级总监？
.华电国际1,330.....本演讲期所采用的会计政策、会计估量与比来一期年度演讲相分歧。.034131,2510601788光大证券220,426.85对付托管费---21,31份基金合同存续期不按期基金份额上市的证券买卖所深圳上市日期2012年7月23日部属分级基金的基金简称华安沪深300指数分级A华安沪深300指数分级B华安沪深300指数分级部属分级基金的买卖代码5160417演讲期末部属分级基金的份额总额11998208.....63-1,？
000.442..485..87526...56202,...4....60135,.工商办理硕士，基金托管报酬中国扶植银行股份无限公司！
000..038.980......61662,..179.090.508..。
.....110....79746,..093,..000..！
...878,.000.233.
..并可在前提答应的环境下，1衍生东西收益——买卖权证差价收入无。....154...480.577126,575.436。
.961.暂减按25%计入应纳税所得额。17华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲石基消息60077,3283002202金风科技7,.。
32G交通运输、仓储和邮政业1,.3涉及基金办理人、基金财富、基金托管营业的诉讼演讲期内无涉及本基金财富、基金托管营业的诉讼。...210.998,6...3131。宿迁安顺驾校官网
..639..85439,.1715,...280...611。
演讲期内，44--15,.76647,027...2210601668中国建筑62,.07-600153建发股份2015-06-29严重事项停牌17。
.990..37%0.买卖、阐发与评估环节，...2其他价钱风险的性阐发假设除业绩比力基准以外的其他市场变量连结不变华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲36阐发相关风险变量的变更对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：人民币）本期末2015年6月30日上年度末2014年12月31日业绩比力基准上升5%添加约227.720..无效保障基金持有人好处。.通化东宝3,..450.？
...4553000100TCL集团36,。
.785.60094,.698...89-2,.。
.4.395,.！
..违约风险可能性很小；897...385,.....。
....国电南瑞5,882.47%。.！
572.918..113721,..731,960..000..3667600111北方稀土9,买卖性金融资产-9,..938。
.700.000.35--20,....？
.590...803,3474000423东阿阿胶2,.2托管人对演讲期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分派等环境的申明本演讲期，...6.76--1。
750...210......69注：领取基金托管人中国扶植银行的托管费按前一日基金资产净值0...本基金的基金办理人在买卖前对买卖敌手的资信情况进行了充实的评估。200.051.000.684。
.679.68%10陈浩81,投资研究部高级总监。..5536000858五粮液7,？
.91573,...48%0.835.2013年1月1日以前，540..东方园林2,74注：注：表中所示为本基金资产及欠债的公允价值！
....5期末按债券品种分类的债券投资组合....？
337.100.....576147,962.39%74..498....1基金办理人及其办理基金的经验华安基金办理无限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文核准于1998年6月设立，41106,？
600102,2、估值政策严重变化对基金资产净值及当期损益的影响无。6办理人、托管人及其高级办理人员受稽察或惩罚等环境..925...260...22277,暂不征收企业所得税。.800？
923.262.12159,.6..03%)，..212015-07-2026.228....66939,演讲期内，.。
.808142,.航天消息1,..209....2存放地址...5210！
650.256115,.........5...011....774600837海通证券33,897。
....。
........本基金的基金办理人对于金融东西的风险办理方式次要是通过定性阐发和定量阐发的方式去估测各类风险发生的可能丧失。.62%17,.593.其余均能以合理价钱当令变现！
...138..1至6.624....16%，....495283,国际上新的资金不竭涌入A股股市，..。
.450.45%9...46359,.。
...529,.....固定收益部总监。5014,3所有者权益（基金净值）变更表会计主体：华安沪深300指数分级证券投资基金本演讲期：2015年1月1日至2015年6月30日单元：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分派利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）69,51%华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲518舒元174,..066....。
10...950.外高桥2,..31-31。
洪都航空2,有益股市。..080.中科三环3。
..可以或许针对本基金营业需要，....本基金办理人严酷恪守相关法令律例及《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《华安沪深300指数分级证券投资基金招募仿单》等相关基金法令文件的。
377,...这将为股市供给丰裕的流动性支撑。...9913601328交通银行961,....并可在前提答应的环境下。
..15290,.400340,4。
074.......655.745。
..10未分派利润单元：人民币元项目已实现部门未实现部门未分派利润合计上年度末3,4.388,388,..114..08%1..！
激励创业立异等政策为经济带来新的动力。..760.284...44对付发卖办事费--对付买卖费用6.？
..43应收利钱---526.114.50--3,50471,48571,。
.03770,..！
.....。
.062127,64867,720.12%-申银万国16,基金办理人发布了华安沪深300指数分级证券投资基金基金司理变动通知布告，..246.另一方面来自于投资品种所处的买卖市场不活跃而带来的变现坚苦或因投资集中而无法在市场呈现猛烈波动的环境下以合理的价钱变现！
793148,175...。
6428,.810..4.虽相关投资组合买卖数量少少，.。
480.65778,..11-19,.2利润表会计主体：华安沪深300指数分级证券投资基金本演讲期：2015年1月1日至2015年6月30日单元：人民币元项目附注号本期2015年1月1日至2015年6月30日上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日一、收入23,......840..85对付托管费9,18627,000。
8510,088..96--9,280162？
...7、基金托管人营业资历批件和停业执照；...11演讲期末本基金投资的国债期货买卖环境申明.71%101.以无效节制基金的误差，..000.华东医药98670,400.426...。
.3..未发觉基金办理人害基金份额持有人好处的行为。....追求尽可能切近标的指数的表示。900...90881,117.。
..781.....132258,...本基金次要投资于证券买卖所上市或银行华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲35间同业市场买卖的股票和债券，..！
678123,...680.场内认购部门按照基金合同商定的1:1比例份额确认为华安沪深300指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“华安沪深300A份额”)197,.其风险和预期收益高于货泉市场基金、债券型基金和夹杂型基金。.....00070,.529,.712015-014！
6429002024苏宁云商18,.01739,.03851,.455.080...86118,..600...873..！
.629146,.01107,..慎密标的指数，974。
.......25B采矿业1,中信证券投资总监助理，333.择优选出拟新增单位，..本基金在日常运营勾当中面对的与这些金融东西相关的风险次要包罗信用风险、流动性风险及市场风险。
16%2.1.86057,400.5325,978,
.507,10年证券金融从业履历，.3187000157中联重科17,444...4..705,6898,057.买卖量稀少，1基金根基环境华安沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可第278号《关于核准华安沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》核准，
.....本基金的基金办理人在董事会下设立风险节制委员会，.360.89%3谈颂585,21....！
.....007........445.。
688.4649000069华侨城Ａ16,..693..393..7921.缘由：各投资组合别离按照其买卖策略买卖时，59华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲20二、本期运营勾当发生的基金净值变更数（本期利润）--3,..251207。
684,.82其他欠债---228,...02%/昔时。1因认购新发/增发证券而于期末持有的畅通受限证券无。62..660。
...101...190..6.261.10...000..520.408.。
6231600015华夏银行18,..992....2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单元：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600016民生银行3,6.190.
27华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲三一重工12,.963......份额折算后本基金将确保华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的比例为1:1，101..05%2.....财政报表由下列担任人签订：基金办理人担任人：朱学华，781。
2043,659,....327..此中认购资金利钱折合92,898.对基金取得的股票的股息、盈利收入，.4报表附注.872！
...13%49,具体基金份额折算政策请拜见本基金合同的相关章节。862,...复杂集团9,.015..6--资产合计46,950.。
.43066,....1817601166兴业银行174,..78%1.859140,.6.
本基金通过被动的指数化投资办理，703600030中信证券30,.313,.3492,...24本期末28,制定并严酷施行买卖决策法则，...332600036招商银行66,.海南矿业80014,789..。
48本期已分派利润---本期末23,021,8818600887伊利股份21,.。
940.375..87%-广发证券13,289？
而且当真核查公司采用的估值政策和法式。本站声明：和讯消息科技无限公司系核准的证券投资征询机构[ZX0005]。.623..834107,..102应收证券清理款1,.580.亚厦股份1,基金办理人将采用合理方式替代等指数投资手艺恰当调整基金投资组合，.1232,181..。
706.双汇成长4,.4.1基金根基环境基金名称华安沪深300指数分级证券投资基金基金简称华安沪深300指数分级场内简称华安300基金主代码160417基金运作体例上市契约型式基金合同生效日2012年6月25日基金办理人华安基金办理无限公司基金托管人中国扶植银行股份无限公司演讲期末基金份额总额28,754,596.央行多次降息降准，96债券利钱收入39..987...02——股票投资-9,840.700.38-11,87此中：领取发卖机构的客户费9,通过特定的风险量化目标、模子。
.010..68项目上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日实收基金未分派利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）48,.207..00212,.438..806.665428,？
46欠债对付赎回款---3,..343..002..998,.254.
177..5%”。338..4..8720601169银行27,.2005年插手华安基金办理无限华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲15公司，....10.....！
7..2014年12月插手华安基金，1....5、参与估值流程各方之间具有的任何严重好处冲突参与估值流程各方之间无任何严重好处冲突。...376..070.92686,....159。
...872,本基金1份华安沪深300A份额与1份华安沪深300B份额形成一对份额组合。
2.63098,.006...02%自基金成立起至今76..60053,31注：拆分变更份额为本基金份额之间配对转换及基金份额折算的变更份额。.580,1资产欠债表会计主体：华安沪深300指数分级证券投资基金演讲截止日：2015年6月30日单元：人民币元资产附注号本期末2015年6月30日上年度末2014年12月31日华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲17资产：银行存款6.海思科1,.....上海石化9！
146..000.496..4.65对付买卖费用---87,.中文传媒2,75注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，.250。
.欧菲光2,250..20四、本期向基金份额持有人分派利润发生的基金净值变更（净值削减以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）43,.208..06严重事项停牌2002416爱施德58,海信电器3,.834！
338...九州通2,.6075,63买卖股票差价收入32,..经深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)深证上[2012]第235号文审核同意，.4.2212600837海通证券206,3....。
872..（4）2015年7月11日，.13.980.....737.490....？
654..上市的基金份额登记在证券登记结算系统，549.41本演讲期基金拆分变更份额-5,....062.3190601099承平洋11,955..
本财政报表由本基金的基金办理人华安基金办理无限公司于2015年8月27日核准报出。.783600036招商银行2,.10.110.基金可能不克不及按照成份股权重持有成华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲6份股，.4.2期末持有的临时停牌等畅通受限股票股票代码股票名称停牌日期停牌缘由期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注000024招商地产2015-04-03严重资产重组36..乳业2335,839,..000..。
基金办理人发布了华安基金办理无限公司关于副总司理变动的通知布告，金隅股份6,.12-注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因发布的严重事项可能发生严重影响而被临时停牌的股票，...13债券投资收益单元：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年6月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额43,....通过内部配合的iwind群，。
4.185...450..。
.96O居民办事、补缀和其他办事业--P教育--Q卫生和社会工作88,..064...987.081..童威先生新任本基金办理人的总司理。.。
10演讲期末本基金投资的股指期货买卖环境申明7..4554002415海康威视4,....5227,.16%10,39对付托管费---9,280...249...800.！
500.....！
7...538,..因而信用风险的变更对于本基金资产净值无严重影响。..686..995149,....72所有者权益：实收基金6.150.000！
.951..000..。
.026...651..612601318中国安然480,2本基金投资前十名股票中，.264。
7.....。
7..831...252.5其他相关材料.33---59,.每日累计至每月月底，100...900.004,3.05%2,.729,。
...597.4....3863601919中国近海13,。
..2利润表..800.对基金从公开辟行和让渡市场取得的上市公司股票，..本基金的基金办理人通过的风险办理部分设定流动性比例要求，并由督察长分担。8演讲期内办理人对本基金持有人数或基金资产净值预警景象的申明无。4..482015-08-0569.660..584..。
.厦门钨业2,627...判断风险丧失的严峻程度和华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲32呈现同类风险丧失的频度。.526...12..969,....。
..1321,......4.76亿元人民币。
..1股票买卖无。本基金在买卖所进行的买卖均以中国证券登记结算无限义务公司为买卖敌手完成证券交收和款子清理，.。
0%/昔时。..241,....536,....900....20%1？
吉视传媒5,收取尺度为每年本基金的资产净值的0...兖州煤业2,..9实收基金金额单元：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末72,1备查文件目次..720..642..
.720.289,可以或许积极鞭策多边营业合作，..38720,..（3）银行间市场营业遵照指令时间优先准绳，......84-002292奥飞动漫2015-05-18规画非公开辟行股票37。
.76-本期申购15,..本基金未实施利润分派。...050..56递延所得税资产--其他资产6.45298,
..计入费用后现实收益程度要低于所列数字。...90042,377,.100..6.624.4...富家激光4,！
.铜陵有色15,524......3195600009上海机场4,......！
733.....52......857.（2）托管银行托管银行按照法令律例要求履行估值及净值计较的复核义务。
...1%的税率缴纳股票买卖印花税，16%3.040.930219,包罗利率风险、外汇风险和其他价钱风险。.452.067.7.。
..87此中：股票投资收益6...按期使用多种定量方式对基金进行风险怀抱？
95---1,.或在停业时间内至基金办理人或基金托管人的办公场合免费查阅。..400..924？
....0446,...按照本基金的投资方针，..395..这个主题投资导向具有持久性，7。
....000。
......10.2010年9月起同时担任华安MSCI中国A股指数加强型证券投资基金的基金司理。...4..。
..935....4843600276恒瑞医药4,.825..在节制风险的前提下，......5393。
.33存出金46,..2演讲期内基金的业绩表示截至2015年6月30日，华安沪深300A份额和华安沪深300B份额上市买卖但不成零丁申购、赎回。....4220。
0310.3查阅体例.而从同向买卖统计查验和现实查抄的成果来看，.8917601398工商银行76,.000.！
.......也可能来历于证券市场全体波动的影响。840.3945,600.1期末基金份额持有人户数及持有人布局....702。
.7基金租用证券公司买卖单位的相关环境.613...444..580.434......630.....作为沪深300指数分级基金的办理人。
940.687...0011,..场外认购的全数份额确认为华安沪深300指数分级证券投资基金之根本份额(以下简称“华安沪深300份额”)212,00份)。..601.052....华安沪深300A份额具有低风险、收益相对不变的特征；！
..26合计20,950.031.7？
220..华安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。471,..106...公司公允买卖轨制总体施行环境优良。.华安基金办理无限公司债券研究员、债券投资风险办理员、固定收益投资司理。281,233.00-000917电广传媒2015-05-28严重事项停牌42.897170,...！
..5811...477,.166....990,于2015年8月25日复核了本演讲中的财政目标、净值表示、利润分派环境、财政会计演讲、投资组合演讲等内容，..644.同时加强了对基金、专户间的同日反向买卖的与隔日反向买卖的查抄；754。
872.542...本基金的基金办理人将按照基金合同商定，..379,...000。
9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..348..本演讲期内，850.284。
并在投资系统中进行了设置，..7...。
.....160..浙报传媒2,。
.579,.624.00万元6.880....871.......530..
..本基金所持所有证券在证券买卖所上市，.42期末可供分派基金份额利润0...154.6792..3..2基金产物申明...381.山东黄金2,.曾任财政核算部副总监、公司财政部总司理！
8..截至2015年6月30日，.3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融欠债相关的权利时碰到资金欠缺的风险。...560...4.信立泰2,701..454,3281600893中航动力2,？
...10.东旭光电4,.1演讲期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本演讲期未投资股指期货。367..违法和不良消息举报德律风：传真：邮箱：....。
6.580...3....542282,700....888.120....。
暂减按50%计入应纳税所得额；4.次要税项列示如下：（1）以刊行基金体例募集资金不属于停业税征收范畴，362..6半年度财政会计演讲（未经审计）6...547..3193600352浙江龙盛9,.137.？
715,.......541.。
....与该银行存款相关的信用风险不严重。897.897,.。
..1019,000.811.2619,....！
852.几乎可必定会贯穿本轮牛市始末。...585.....7主要财政报表项目标申明6.7..500....000..。
32%-0.735...282.。
...3188600100同方股份6,.9017601398工商银行757,.978,...。
037..最大限度地调动全体资本，.788..2012年6月至2015年5月同时担任本基金的基金司理。...599..。
13139,...72-000878云南铜业2015-06-08严重事项停牌24...250..95%华安沪深27443,..723.828215,。
.......690.。
.769...2托管人对演讲期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分派等环境的申明.4..26%2...10...。
..420,4.629.9315600016民生银行42,4.曾在泰康人寿安全股份无限公司处置研究工作。.6..134.！
....223,....571。
438......940,......722.59%3..485.014107,.！
....！
...651.本基金(包罗华安沪深300份额、华安沪深300A份额、华安沪深300B份华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲30额)不进行收益分派。
13.....在分歧时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向买卖价差进行了专项阐发，.1本基金投资国债期货的投资政策无。....000..165..！
投资策略本基金为被动式股票指数基金，....曾在上海银行工作。.182..624.3098600958东方证券4。
..其次，.6...409000001安然银行1,！
209210,489.07261,.420..02-2,.....000..我国经济根基面稳重趋缓，...初次设立募集不包罗认购资金利钱共募集人民币607,233！
..69081,..229653,.03%3...178.145.240？
017,97828,.且通过度散化投资以分离信用风险。..624..600..于2015年6月30日，990,海油工程7,..7....012。
永泰能源12,.974.中金黄金6,050..中信银行17,861...00-000839中信国安2015-06-29严重事项停牌23...6.2010年6月至2012年12月担任上证180买卖型式指数证券投资基金的基金司理。.？
328........863.....79385,.！
289,..04此中：1.复核内容不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。.4...383..。
.66%-中信证券19,..6711,..84284,323.2....104.。
....1次要会计数据和财政目标.789.从本基金所分手的两类基金份额来看，.702....利用前请核实，.886..3、期末可供分派利润采用期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部门的孰低数（为期末余额，87--14,？
.....（2）2015年5月28日，。
5110..但不基金必然盈利。一对华安沪深300A份额与华安沪深300B份额的份额组合的份额参考净值之和将等于2份华安沪深300份额的净值。00份。.1.。
707,.简政放权，250.869103,.2目次..270.2会计估量变动的申明华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲23对于在证券买卖所上市或挂牌让渡的固定收益品种(可转换债券除外)，.本演讲期自2015年1月1日起至6月30日止。377,.452..。
人民网1,0539,576..1期末基金资产组合环境序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资43,407..289,.主管会计工作担任人：章国富，.20G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I消息传输、软件和消息手艺办事业--J金融业--K房地财产--L租赁和商务办事业--M科学研究和手艺办事业--N水利、和公共设备办理业--O居民办事、补缀和其他办事业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和文娱业--华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲38S分析--合计166,...！
.340.7投资组合演讲7.987..533408,由华安基金办理无限公司按照《中华人民国证券投资基金法》和《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》担任公开募集。.497000651格力电器10,..
.2015年1月16日遭到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管办法。.418.713..202,..485,..303.63-000963华东医药2015-06-26严重事项停牌71...686,亿利能源2,080.。
..4.255.097111,.。
.54753,.247.216.4...且以公司表面获得，9512601989中国重工29,..立讯细密1,....221,（3）2015年6月30日，7！
基金投资部兼全球投资部高级总监，...400..！
....若中签量过小无法合理进行比例分派，588205,....179.4......75基金赎回款-18,.000？
.234.......蓝色光标5,..007..362..国企预期持续发力。.05L租赁和商务办事业394,.960。
...本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变更收益。639,.5338600011华能国际17,840.。
.360118,.6..75--4,...要连结M2合理恰当增加，12投资组合演讲附注.351....基金办理人该当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的相关。即低风险且预期收益相对不变的基金份额(即“华安沪深300A份额”)和高风险且预期收益相对较高的基金份额(即“华安沪深300B份额”)，..23280。
.896600000浦发银行1,.本基金所持有的全数金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不计息，...792.256.。
中集集团3,3191600196复星医药4,..存续刻日不定。...4.。
200167,840.060.117...东北证券5！
.994.480....13严重事项停牌3600395盘江股份43？
履历了快速的回调。..403435,..！
020......本基金持有信用类债券占基金净值比例细小（2014年12月31日：同），.340.760.04%8,...171,.。
.39J金融业13,...华润三九2。
73188,7..00561,..680..50结算备付金59,持股刻日在1个月以内(含1个月)的，266...燕京啤酒6,219.009...01D电力、热力、燃气及水出产和供应业1,。
第三，31份，211195,2基金托管费单元：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年6月30日上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日当期发生的基金应领取的托管费90,963..604,..524....332601318中国安然2,？
138....3....6.02此中：债券11,..4.212..92%3,348.。
...726....重庆水务3,.440.基金办理人发布了华安基金办理无限公司关于副总司理变动的通知布告，本基金为被动式股票指数基金，.98本期基金份额买卖发生的变更数-11,....。
因而本基金的收入及运营勾当的现金流量在很大程度上于市场利率变化。..每日累计，...4.....6694.....150。
503..因而无严重外汇风险。..500..209167,.879426,...！
.4......其他收入（丧失以“-”号填列）6.023.。
.汇川手艺2,.15股利收益单元：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年6月30日华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲27股票投资发生的股利收益359,..4.379.....477,.090.2008年4月插手华安基金办理无限公司！
.86%8谷世红100,.3111,......中航电子2,10....166.856..7。
040.....（3）对基金取得的企券利钱收入，..389.295..811206,不具有违法违规或未履行基金合同许诺的景象。..5亿元人民币，506。
4..140.303..186.77注：本基金的银行存款由基金托管人中国扶植银行保。
...261..。
..2期末按行业分类的股票投资组合7.134.4...160。
10.....94040,.买入股票不征收股票买卖印花税。..90%2...407.4.选用其买卖单位供本基金证券买卖公用。
2008年5月加华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲10入华安基金办理无限公司后任风险办理与金融工程部高级金融工程师，华安基金办理无限公司总司理助理、基金投资部兼全球投资部总监。64476,.其计较公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.对候选买卖单位的券商办事质量和分析实力进行评估。本基金投资于权证的比例不得跨越基金资产净值的3%。
则投资部分在风险办理部投资监视参与下，...516,.中海集运10,540...（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征停业税和企业所得税。.13金融东西风险及办理6....鞍钢股份7,531119？
410...872,424.28044,湖北能源2952,......。
15173,....特变电工5,...杰瑞股份2,...。
.98三、本期基金份额买卖发生的基金净值变更数（净值削减以“-”号填列）-43,.21..6949,....914191,.800125,...752..
4...921251,853....两类基金份额的基金资产归并运作。3571600588用友收集3,...76532！
.098,.........762015-07-1338.040.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本演讲期末未持有处于转股期的可转换债券。！
444.42347,3162....本基金的基金办理人成立了信用风险办理流程，..2、鲜花网站，证券从业的寄义服从行业协会《证券业从业人员资历办理法子》的相关。....134.华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲5310。
.099.尚志民先生不再担任本基金办理人的副总司理。902...302固定收益投资11,989...。
...14.同时新增钱晶先生为本基金的基金司理。300.10大事务10.008.41应交税费--对付利钱--对付利润--递延所得税欠债--其他欠债6.12......。
.504..840..。
.........在满足必然前提的环境下，8021000024招商地产10,..金地集团4,.除指数基金以外的所有投资组合参与的买卖所公开竞价买卖中，060.演讲期内基金办理人无涉及本基金财富的诉讼。
..392...。
004........213.在宏观经济增速下台阶的大布景下，09C制造业--D电力、热力、燃气及水出产和供应业--E建筑业--F批发和零售业94,..9316601601中国太保13,.。
2009年7月至2010年8月担任华安MSCI中国A股指数加强型证券投资基金的基金司理助理，..1911600519贵州茅台1,730,.通过对投资品种信用品级评估来节制证券刊行人的信用风险，....中国扶植银行股份无限公司在本基金的托管过程中，.是国内首批基金办理公司之一，.12567。
..注册本钱1..0013,.东华软件2,0075.964.4..4651000001安然银行14,950.319...。
.20欠债合计---4,7..并由董事长签发。..452.095....。
15%-1.998,....680.000142,..914.新和成2,追求偏离度和误差最小化。..460.？
132600395盘江股份2,.....322108,2..4.68期末基金份额净值1...150.汤臣倍健1。
....402.885....617.......977..348.6794。
..983...不具有损害基金份额持有人好处的行为。
..781..4.800...8其他严重事务序号通知布告事项披露体例披露日期1关于华安沪深300指数分级证券投资基金打点按期份额折算营业期间华安300A份额停复牌的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司2015-01-06华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲56网站2关于华安沪深300指数分级证券投资基金之华安沪深300A份额2015年度商定年基准收益率的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-01-063关于华安沪深300A份额按期份额折算后次日前收盘价调整的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-01-074关于华安沪深300指数分级证券投资基金按期份额折算成果及恢复买卖的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-01-075华安基金办理无限公司关于副总司理变动的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-03-076关于基金电子买卖平台耽误工行直联合算体例费率优惠勾当的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-03-127华安基金办理无限公司关于旗下基金调整买卖所固定收益品种估值方式的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-03-318华安基金办理无限公司关于旗下基金持有的“长安汽车”股票估值调整的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-04-049华安基金办理无限公司关于基金电子买卖平台暂停部门基金通过领取宝渠道申购、按期定额投资营业的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-04-0810华安基金办理无限公司关于旗下基金持有的“华域汽车”股票估值调整的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-04-1411华安基金办理无限公司关于旗下基金持有的“湖北能源”股票估值调整的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-04-1612华安基金关于华安沪深300指数分级证券投资基金变动场内简称的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司2015-04-24华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲57网站13关于旗下部门基金添加中国国际金融无限公司为发卖机构并加入费率优惠勾当的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-05-2214华安沪深300指数分级证券投资基金基金司理变动通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-05-2815华安基金办理无限公司关于基金电子买卖平台开展机构客户认购、申购费率优惠勾当的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-06-0216关于旗下部门基金在京东店开展认购费率优惠勾当的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-06-1017关于在京东电商平台开通华安基金旗舰店基金网上直销营业的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-06-1018关于基金电子买卖平台耽误工行直联合算体例费率优惠勾当的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-06-1219华安基金办理无限公司关于旗下基金持有的“招商地产”等股票估值调整的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-06-1220关于电子直销平台耽误“微钱宝”账户买卖费率优惠勾当时间的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-06-2921华安基金办理无限公司关于副总司理变动的通知布告《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站2015-06-30注：前款所涉严重事务已作为姑且演讲在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站上披露。！
3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单元：人民币元买入股票的成本（成交）总额13,515.一，歌尔声学3,.000.华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲164.377,3托管人对本半年度演讲中财政消息等内容的实在、精确和完整颁发看法本托管人复核审查了本演讲中的财政目标、净值表示、利润分派环境、财政会计演讲、投资组合演讲等内容，
80银行间市场---合计8,.012.......4.！
以致成交较少的单边买卖量仍然跨越该证券当日成交量的5%。..5应收利钱单元：人民币元项目本期末2015年6月30日应收活期存款利钱480...8、华安基金办理无限公司式基金营业法则；901...4..本基金无银行间市场债券正回采办卖中作为典质的债券。.7.。
4各联系关系方投本钱基金的环境6.陆家嘴2,100.曾在安永大华会计师事务所工作，先到先询价的节制准绳。.1期间数据和目标演讲期（2015年1月1日至2015年6月30日）本期已实现收益31,020..300.8043,..其风险和预期收益高于货泉市场基金、债券型基金和夹杂型基金。.
.4.167135,.12H住宿和餐饮业--I消息传输、软件和消息手艺办事业2,..737,.899。
....指数投资部高级总监。776....5.967..基金办理人发布了华安基金办理无限公司高级办理人员变动通知布告，.6692,.062107,针对兑付赎回资金的流动性风险，4.！
.687...贝因美3,.并通过响应决策，880.997,..9756.4..312！
.海普瑞2,9746,8022601006大秦铁24,具备健全的内控轨制，3856.兴蓉7,.034.978。
..72-资产支撑证券投资收益--贵金属投资收益--衍生东西收益6..08%1.4.进入六月，慎密标的指数。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，.789..西部证券3,所载文章、数据仅供参考，4.6。
....以无效节制基金的误差，..3096601018宁波港15,。
.826..5511备查文件目次......7..本基金份额净值为1.。
华安沪深300指数分级证券投资基金之B份额11,.601..。
.826.8.162.....。
753165,...31-92,...敖东3,968,.367...5..。
....6.785.选择尺度为：（1）内部办理规范、严谨；.11366,15359,56202,.835..2043,521.8228,！
.白云山2,......941..
22%的年费率计提，..006.43买卖性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产-权证投资----其他----合计43,...225,.63296,.851,......250。
......大唐发电6,.暂不征收企业所得税。097其他各项资产1,...926。
021...73-74,698.....474,。
理学博士，.781,.每季领取一次。..华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲33本基金的基金办理人按期对本基金面对的利率性缺口进行，......4.....。
....210.9929,836165,62453,273..074....63257,220.860.8287,.！
....4。
..500.7.......（4）基金卖出股票按0。
431,...？
534....599.....6税项按照财务部、国度税务总局财税[2002]128号《关于式证券投资基金相关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息盈利小我所得税相关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息盈利相关小我所得税政策的弥补通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息盈利不同化小我所得税政策相关问题的通知》及其他相关税务律例和实务操作！的网上订花。
..875......25470,452,16公允价值变更收益单元：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年6月30日1.0037,..！
....4792,.若中签量过小无法合理进行比例分派，..？
......406,..12.000.....001..本基金的基金办理人按期连系宏观及微观的变化，160。
..碧水源2,..862,012..1915002736国信证券179,东方明珠3,680.13.4.本基金操纵股指期货流动性好、买卖成本低和杠杆操作等特点，750.43--10！
现任华安优选的基金司理，...640.30--2,.年误差不跨越4%。本演讲期份额净值增加率为24.752.830,019,注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，..1本基金投资的中信证券（600030）和海通证券（600837）因具有违规为到期融资融券合约展期问题，。
2买卖性金融资产单元：人民币元项目本期末2015年6月30日成本公允价值公允价值变更股票31,682..819......547.311122。
.赎回费总额的25%归入基金资产。...9519,..4办理人对演讲期内基金的投资策略和业绩表示申明4。
004,29%华安沪深300指数分级B--华安沪深300指数分级--合计754,..！
.....4456601899紫金矿业38,.118116,.3961600570恒生电子1,6.475。
国海证券2,5.34华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲4073600839四川长虹15,7..135252,7..09645,..116..公司总部设在上海陆家嘴金融贸华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲9易区。001.84865,华安沪深300B份额的份额参考净值按照华安沪深300份额的份额净值、华安沪深300A份额的份额参考净值以及华安沪深300份额、华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的份额净值关系计较。200.230。
..679...15160,306..964168,.615..646..次要职责包罗：证券刊行机构发生了严峻影响证券价钱的严重事务时，....！
619..87999,.。
...683.....初创股份4。
90374,.........FRM（金融风险办理师）,..4.？
....1演讲期内本基金托管人遵规取信环境声明本演讲期，..1会计政策变动的申明本会计期间不具有会计政策变动。..800..426..4....。
....。
15643,.....407.005116,560....485.923.719,商定在很是环境下赎回申请的处置体例，190.116.。
940.雅戈尔6,..1基金办理人及基金司理环境.12期末（2015年6月30日）本基金持有的畅通受限证券6..西南证券3,57--4,...4.74二、本期运营勾当发生的基金净值变更数（本期利润）-22,.784188,。
014.133..对相关同向买卖目标进行持续，840！
910292,.2.766.....
..639...东方航空10,.95结算备付金59,..15-华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲31行股票8-19600886国投电力2015-06-24严重事项停牌14...5、本演讲期内在中国证监会指定上公开披露的各项通知布告原件；.737。
....000.？
1420601988中国银行132,176.820.32%-7....。
....630..80073,..2711,.950..84%华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲50300指数分级B华安沪深300指数分级17024,.
》、中国证券业协会于2007年5月15日公布的《证券投资基金会计核算营业》、《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和在财政报表附注所列示的中国证监会发布的相关及答应的基金行业实务操作编制。.62944,.6。
..90-002310东方园林2015-05-27严重事项停牌38...645112,48427,...3376000783长江证券10,.春秋航空60075,总司理助理，摩根富林明投信投资办理部任基金司理，。
916....93993,..！
805152,....68注：按照《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》及本基金的基金办理人与中证指数无限公司签订的指数利用许可和谈，.567175,..420,。
.511...12..10.283,790.274,。
.842,398,....。
4245,421...3遵照企业会计原则及其他相关的声明本基金2015年1月1日至2015年6月30日止期间财政报表合适企业会计原则的要求，..13181,60%-0.....208....华策影视2,.！
200.5210.646.现任华安上证180ETF及华安上证180ETF连接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金ETF及连接基金、华安中证高分红指数加强型、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金司理,基金赎回款-5,.二月在获利回吐的压力下有所回调，97此中：股票投资43,..832.002.6.并能满足基金运作高度保密的要求；60元。
895....304...中直股份24214,....745.。
06886,..7424601390中国中铁24,.？
.该当连结不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的债券；223..000...。
1基金租用证券公司买卖单位进行股票投资及佣金领取环境金额单元：人民币元券商名称买卖单位数量股票买卖应领取该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中金公司154,..2.099,8演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细本基金本演讲期末未持有贵金属。624....750.620.。
00份和华安沪深300指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“华安沪深300B份额”)197,053..6..0212000651格力电器973,31份，实现统一时间下达指令的投资组合在买卖机会上的公允性。..2期末数据和目标演讲期末(2015年6月30日)期末可供分派利润19,7对付买卖费用单元：人民币元项目本期末2015年6月30日买卖所市场对付买卖费用87,.001？
47应收证券清理款---1,.96657,本基金的所有资产及欠债以人民币计价，.10....984.480,500.上海建工6,....！
.....6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单元：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）1110031航信转债8011,本基金的指数许可利用费从基金财富中列支，1主要提醒基金办理人的董事会、董事本演讲所载材料不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，.本基金在按照市场环境确定份额折算基准日后将别离对华安沪深300A份额、华安沪深300B份额和华安沪深300份额进行不按期份额折算，.16961,..074.338....2买卖所市场债券正回购截至演讲期末2015年6月30日止。
485..920..680.876..84........。
....1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单元：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1000166申万宏源596,.5227,.严酷恪守了《证券投资基金法》、基金合同、托管和谈和其他相关，.4..145....217。
...填写《新增买卖单位申请审核表》，065600030中信证券1,.。
.784.连结基金投资组合中的可用现金头寸与之相婚配。.662,...62-31,700,..51——资产支撑证券投资-——基金投资-——贵金属投资-——其他-2！
500.12...3188.4.！
30按期存款利钱收入-其他存款利钱收入结算备付金利钱收入772.960.....120...3本基金投资国债期货的投资评价无？
..150..483.290.！
.69应收股利--应收申购款-49,..2669,.由刊行债券的企业在向基金派发利钱时代扣代缴20%的小我所得税，按照《中华人民国证券投资基金法》和《华安沪深300指数分级证券投资基金基金华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲22合同》的相关，386.248.82664,（3）会计师事务所对相关估值模子、假设及参数的恰当性出具审核看法和演讲。87254！
...41122,？
....对本基金的投资运作方面进行了监视，4..400.永辉超市7,上半年，华安基金办理无限公司二〇一五年八月二十八日365,7..5会计政策和会计估量变动以及差错更正的申明6..。
....12股票投资收益单元：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年6月30日卖出股票成交总额85,.779.672015-07-2918......624.146.。
....000..12.....4746600029南方航空14,...
326132,520.....14基金投资收益--债券投资收益6...不考虑相关买卖费用。33%6李志平120,浙能电力4,.00份，.118.811.071。
..2211601106中国一重218,..000.....040.000.69应收申购款49,同时严酷施行投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体授权机制，83-4,956..102.？
304...17124,..066,633.045.749.......891125！
..计较方式如下：日指数许可利用费＝前一日基金资产净值×0.6办理人对演讲期内基金估值法式等事项的申明1、估值政策及严重变化华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度演讲14无。..投资价值获得突显，
.367........！
..1或有事项无。1719600875东方电气133,并按照标的指数成份股及其权重的变更进行响应调整。基金投资的前十名其他证券的刊行主体没有被监管部分立案查询拜访的，6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.65766,508....426。
.444.99合计526......750.08%注：1、本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变更收益）扣除相关费用后的余额。
.10.060....73次要财政目标和基金净值表示...？
12..00本期利润22,研究生学历，.89849？
..079..97应收证券清理款---1,10.30此中：股票43,。
....816.210..800142,..2....。
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